| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 097.00 | 27 097.00 | 122 000.00 | 149 097.00 |
060 Stock marchandises | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
110 Total général Actif | 203 847.00 | 27 097.00 | 176 751.00 | 203 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 602.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 101.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 755.00 | 40 834.00 | | 41 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 668.00 | 45 638.00 | | 48 668.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 440.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 874.00 | 86 912.00 | | 90 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 231.00 | 27 606.00 | | 31 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -522.00 | 1 767.00 | | -522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 28 380.00 | 28 719.00 | | 28 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 529.00 | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 651.00 | 21 372.00 | | 16 651.00 |
252 Charges sociales | 1 217.00 | 1 796.00 | | 1 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 684.00 | 5 105.00 | | 684.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 162.00 | 86 895.00 | | 78 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 712.00 | 17.00 | | 12 712.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 033.00 | 1 439.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 987.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 315.00 | -2 410.00 | | 10 315.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 563.00 | | | 8 563.00 |