| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 43 742.00 | 24 341.00 | 19 401.00 | 43 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 069.00 | 166 872.00 | 8 196.00 | 175 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 233.00 | 26 028.00 | 205.00 | 26 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 344.00 | 221 442.00 | 210 902.00 | 432 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 065.00 | 2 150.00 | 165 915.00 | 168 065.00 |
CF Disponibilités | 381 864.00 | | 381 864.00 | 381 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 786.00 | 2 150.00 | 617 636.00 | 619 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 130.00 | 223 592.00 | 828 538.00 | 1 052 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 200 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 864.00 | 517 164.00 | | 342 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 439.00 | 25 699.00 | | 50 439.00 |
DL TOTAL (I) | 553 303.00 | 762 864.00 | | 553 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 073.00 | | | 228 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 180.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 704.00 | 7 863.00 | | 10 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 695.00 | 28 810.00 | | 35 695.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 618.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 236.00 | 37 471.00 | | 275 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 538.00 | 800 335.00 | | 828 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 852.00 | 37 471.00 | | 94 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 444.00 | | | 433 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 432 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 245 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 144.00 | | | 246 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 225.00 | 12 317.00 | 1 100.00 | 210 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 025.00 | 12 317.00 | 1 100.00 | 206 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 088.00 | 62.00 | | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | 62.00 | | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | 62.00 | | 2 088.00 |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 073.00 | 47 690.00 | 180 383.00 | 228 073.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 236.00 | 94 852.00 | 180 383.00 | 275 236.00 |