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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 977.00 | 3 022.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 109.00 | 9 218.00 | 10 891.00 | 20 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 109.00 | 12 195.00 | 13 913.00 | 26 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837 729.00 | | 837 729.00 | 837 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 006.00 | | 120 006.00 | 120 006.00 |
BZ Autres créances | 5 425 400.00 | | 5 425 400.00 | 5 425 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 137.00 | | 6 383 137.00 | 6 383 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 246.00 | 12 195.00 | 6 397 050.00 | 6 409 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 497 480.00 | 6 497 480.00 | | 6 497 480.00 |
DH Report à nouveau | -773 126.00 | -7.00 | | -773 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 069.00 | -773 119.00 | | 102 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 423.00 | 5 724 353.00 | | 5 826 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 411.00 | 628 420.00 | | 493 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 715.00 | 154 754.00 | | 74 715.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 626.00 | 783 174.00 | | 570 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 050.00 | 6 507 528.00 | | 6 397 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 587.00 | 465 851.00 | 1 136 439.00 | 670 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 587.00 | 465 851.00 | 1 136 439.00 | 670 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 151 614.00 | 6 165.00 | | 151 614.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 367 764.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 147 527.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | 147 527.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 073.00 | 486 071.00 | | 1 316 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 003.00 | 1 259 190.00 | | 1 214 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 069.00 | -773 119.00 | | 102 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571.00 | | | 571.00 |