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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 301.00 | 5 861.00 | 4 440.00 | 10 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 955.00 | 445.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 540.00 | 51 580.00 | 40 961.00 | 92 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 2 325.00 | 800.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 367.00 | 60 720.00 | 61 646.00 | 122 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
BN En cours de production de biens | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
BZ Autres créances | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 125 108.00 | | 125 108.00 | 125 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 154.00 | | 327 154.00 | 327 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 521.00 | 60 720.00 | 388 801.00 | 449 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 974.00 | -18 334.00 | | -3 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 646.00 | 14 359.00 | | 88 646.00 |
DL TOTAL (I) | 114 672.00 | 26 026.00 | | 114 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 513.00 | 111 022.00 | | 93 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 473.00 | 51 764.00 | | 34 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 167.00 | 34 371.00 | | 25 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 934.00 | 67 606.00 | | 77 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 734.00 | 28 015.00 | | 34 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 129.00 | 292 778.00 | | 274 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 801.00 | 318 803.00 | | 388 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 105.00 | | 2 262.00 | 122 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 122 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 95 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 403.00 | | 2 262.00 | 95 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 448.00 | 23 311.00 | 1 039.00 | 38 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 085.00 | 1 776.00 | | 4 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 467.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 874.00 | 21 069.00 | 1 039.00 | 33 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 513.00 | 17 665.00 | 72 255.00 | 93 513.00 |
VI Groupe et associés | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 962.00 | 138 641.00 | 106 728.00 | 248 962.00 |