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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 14 356.00 | 4 644.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 260.00 | 6 535.00 | 725.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 900.00 | 20 891.00 | 47 009.00 | 67 900.00 |
BT Marchandises | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BZ Autres créances | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 317.00 | | 111 317.00 | 111 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 217.00 | 20 891.00 | 158 326.00 | 179 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DH Report à nouveau | 32 301.00 | 57 591.00 | | 32 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | -25 291.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 42 155.00 | 40 916.00 | | 42 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 511.00 | 48 217.00 | | 29 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 976.00 | 23 998.00 | | 41 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 002.00 | 13 253.00 | | 33 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 583.00 | 20 260.00 | | 11 583.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 602.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 171.00 | 106 329.00 | | 116 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 326.00 | 147 245.00 | | 158 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 505.00 | 84 213.00 | | 106 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 357.00 | 14 072.00 | | 7 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 291.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 291.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -291.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 795.00 | 166 049.00 | | 162 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 555.00 | 191 340.00 | | 161 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | -25 291.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 830.00 | 3 060.00 | | 17 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 641.00 | 2 714.00 | | 11 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189.00 | 346.00 | | 6 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 155.00 | 12 489.00 | 9 666.00 | 22 155.00 |
VI Groupe et associés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 171.00 | 106 505.00 | 9 666.00 | 116 171.00 |