| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 677.00 | 29 777.00 | 3 899.00 | 33 677.00 |
AN Terrains | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
AP Constructions | 691 087.00 | 162 481.00 | 528 606.00 | 691 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 824.00 | 133 927.00 | 143 897.00 | 277 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 629.00 | 43 528.00 | 41 101.00 | 84 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 692.00 | 369 714.00 | 802 978.00 | 1 172 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 083.00 | | 361 083.00 | 361 083.00 |
BN En cours de production de biens | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 395.00 | 75 846.00 | 867 549.00 | 943 395.00 |
BZ Autres créances | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
CF Disponibilités | 383 106.00 | | 383 106.00 | 383 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 717.00 | 75 846.00 | 1 780 871.00 | 1 856 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 409.00 | 445 560.00 | 2 583 849.00 | 3 029 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
CU Autres participations | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 505 163.00 | 409 420.00 | | 505 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 237.00 | 95 743.00 | | 156 237.00 |
DL TOTAL (I) | 765 900.00 | 609 663.00 | | 765 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 609.00 | 1 220 665.00 | | 1 175 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 42 724.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 475.00 | 265 618.00 | | 393 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 122.00 | 199 457.00 | | 219 122.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 542.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 949.00 | 1 754 008.00 | | 1 817 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 849.00 | 2 363 671.00 | | 2 583 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 634.00 | 1 292 269.00 | | 1 440 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 337.00 | 252 017.00 | | 344 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 786 753.00 | | 3 786 753.00 | 3 786 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 753.00 | | 3 786 753.00 | 3 786 753.00 |
FM Production stockée | | | -34 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 850.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 678.00 | 26 789.00 | | 14 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 049.00 | 277.00 | | 6 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 811.00 | 277.00 | | 6 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 3 441.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | 661.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 4 101.00 | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | -3 825.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 615.00 | 31 667.00 | | 49 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 501.00 | 2 226 654.00 | | 3 791 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 263.00 | 2 130 911.00 | | 3 635 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 237.00 | 95 743.00 | | 156 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 853.00 | 124 419.00 | | 162 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 138.00 | | 9 343.00 | 1 183 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 789.00 | 1 172 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 33 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 492.00 | 1 135 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 462.00 | | 750.00 | 33 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 491.00 | | 8 593.00 | 1 145 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 188.00 | 90 308.00 | 18 783.00 | 298 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 195.00 | 5 118.00 | 535.00 | 25 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 993.00 | 85 190.00 | 18 248.00 | 272 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 066.00 | 14 953.00 | 2 173.00 | 63 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 066.00 | 14 953.00 | 2 173.00 | 63 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 066.00 | 14 953.00 | 2 173.00 | 63 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 475.00 | 393 475.00 | | 393 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 857 142.00 | 857 142.00 | | 857 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
VB T. V. A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 337.00 | 344 337.00 | | 344 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 272.00 | 453 957.00 | 195 911.00 | 831 272.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 511.00 | | | 136 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 712.00 | 1 052 712.00 | | 1 052 712.00 |
VW T.V.A. | 119 472.00 | 119 472.00 | | 119 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 949.00 | 1 440 634.00 | 195 911.00 | 1 817 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 112.00 | 12 335.00 | | 15 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 579.00 | 22 573.00 | | 26 579.00 |
ST Autres comptes | 501 065.00 | 407 745.00 | | 501 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 821.00 | 69 513.00 | | 190 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 617.00 | 592 407.00 | | 199 617.00 |
YT Sous‐traitance | 155 816.00 | 19 863.00 | | 155 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 359.00 | 5 443.00 | | 7 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 471.00 | 17 778.00 | | 22 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 370.00 | 389 665.00 | | 630 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 433.00 | 389 665.00 | | 390 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 204.00 | 519 694.00 | | 910 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |