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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 533.00 | 134 125.00 | 447 408.00 | 581 533.00 |
040 Immobilisations financières | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 605 080.00 | 157 672.00 | 447 408.00 | 605 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
084 Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
110 Total général Actif | 613 286.00 | 157 672.00 | 455 614.00 | 613 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 292.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 368 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 408.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 52 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 278.00 | 61 428.00 | | 72 278.00 |
230 Autres produits | | 63.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 278.00 | 61 428.00 | | 72 278.00 |
242 Autres charges externes. | 6 501.00 | 11 471.00 | | 6 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 3 045.00 | | 3 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 636.00 | 20 837.00 | | 25 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
262 Autres charges | | 132.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 295.00 | 35 352.00 | | 35 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 983.00 | 26 076.00 | | 36 983.00 |
280 Produits financiers | | 9 197.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 21 306.00 | | |
294 Charges financières | 6 030.00 | 27 925.00 | | 6 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 949.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 6 458.00 | | 4 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 310.00 | 11 050.00 | | 26 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 162 933.00 | | | 162 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 080.00 | | | 605 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 503.00 | | | 503.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 855.00 | | | 855.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 855.00 | | | 855.00 |