| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
AP Constructions | 4 452 389.00 | 1 680 073.00 | 2 772 315.00 | 4 452 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 885 446.00 | 9 349 483.00 | 8 535 962.00 | 17 885 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 122.00 | 261 551.00 | 520 571.00 | 782 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
BF Prêts | 487 753.00 | | 487 753.00 | 487 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 656 656.00 | 11 291 108.00 | 12 365 548.00 | 23 656 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 102.00 | | 475 102.00 | 475 102.00 |
BZ Autres créances | 227 059.00 | | 227 059.00 | 227 059.00 |
CF Disponibilités | 2 010 005.00 | | 2 010 005.00 | 2 010 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 955.00 | | 2 715 955.00 | 2 715 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 372 612.00 | 11 291 108.00 | 15 081 504.00 | 26 372 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585 634.00 | 585 634.00 | | 585 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 679 815.00 | 163 939.00 | | 679 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 652.00 | 515 876.00 | | 586 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 032.00 | 1 272 380.00 | | 1 859 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 645 469.00 | 14 049 495.00 | | 12 645 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 256.00 | 217 635.00 | | 286 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 671.00 | 336 901.00 | | 283 671.00 |
EA Autres dettes | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 222 471.00 | 14 604 033.00 | | 13 222 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 081 504.00 | 15 876 413.00 | | 15 081 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 860 051.00 | | 2 860 051.00 | 2 860 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 051.00 | | 2 860 051.00 | 2 860 051.00 |
FQ Autres produits | | | 115 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 670.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 16 550.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 16 550.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 16 550.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 917.00 | 151 822.00 | | 195 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 514.00 | 2 952 734.00 | | 2 986 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 862.00 | 2 436 857.00 | | 2 399 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 652.00 | 515 876.00 | | 586 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 646 685.00 | | 9 971.00 | 23 646 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 656 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 133 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 133 921.00 | | | 23 133 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 764.00 | | 9 971.00 | 512 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 117 438.00 | 1 173 670.00 | | 10 117 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117 438.00 | 1 173 670.00 | | 10 117 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 256.00 | 286 256.00 | | 286 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 917.00 | 195 917.00 | | 195 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
UP Prêts | 487 753.00 | | 487 753.00 | 487 753.00 |
UX Autres créances clients | 475 102.00 | 475 102.00 | | 475 102.00 |
VB T. V. A. | 40 270.00 | 40 270.00 | | 40 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 645 469.00 | 1 364 686.00 | 5 322 542.00 | 12 645 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 927.00 | | | 1 420 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 980.00 | 158 980.00 | | 158 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 585.00 | 740 832.00 | 487 753.00 | 1 228 585.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 222 471.00 | 1 941 688.00 | 5 322 542.00 | 13 222 471.00 |