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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 922.00 | 31 633.00 | 12 288.00 | 43 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 278.00 | 48 710.00 | 73 567.00 | 122 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 530.00 | 80 343.00 | 98 186.00 | 178 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 289 170.00 | | 289 170.00 | 289 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 200.00 | | 431 200.00 | 431 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 730.00 | 80 343.00 | 529 386.00 | 609 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 55 185.00 | 94 560.00 | | 55 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 565.00 | 20 625.00 | | 112 565.00 |
DL TOTAL (I) | 172 151.00 | 119 585.00 | | 172 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 477.00 | 300 471.00 | | 59 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 159.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 639.00 | 48 243.00 | | 52 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | 68 108.00 | | 86 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 516.00 | 65 205.00 | | 90 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 235.00 | 484 988.00 | | 357 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 386.00 | 604 574.00 | | 529 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 529.00 | 19 137.00 | 9 322.00 | 70 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 529.00 | 19 137.00 | 9 322.00 | 70 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 477.00 | 15 727.00 | 43 750.00 | 59 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 288.00 | 98 958.00 | 12 330.00 | 111 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 500.00 | 259 750.00 | 43 750.00 | 303 500.00 |