| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AP Constructions | 176 029.00 | 40 591.00 | 135 438.00 | 176 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 295.00 | 77 315.00 | 43 980.00 | 121 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 437.00 | 44 783.00 | 26 654.00 | 71 437.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 171.00 | 163 099.00 | 206 072.00 | 369 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 304.00 | 50 005.00 | 561 299.00 | 611 304.00 |
BZ Autres créances | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CF Disponibilités | 1 093 426.00 | | 1 093 426.00 | 1 093 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 214.00 | 50 005.00 | 1 817 210.00 | 1 867 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 385.00 | 213 103.00 | 2 023 282.00 | 2 236 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 929.00 | 229 733.00 | | 284 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 490.00 | 355 196.00 | | 283 490.00 |
DL TOTAL (I) | 612 419.00 | 628 929.00 | | 612 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 175.00 | 4 441.00 | | 2 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 175.00 | 4 441.00 | | 2 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 941.00 | 102 037.00 | | 91 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 945.00 | 28 818.00 | | 330 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | 927.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 575.00 | 629 625.00 | | 859 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 194.00 | 102 200.00 | | 46 194.00 |
EA Autres dettes | 78 812.00 | 6 950.00 | | 78 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 688.00 | 870 556.00 | | 1 408 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 282.00 | 1 503 926.00 | | 2 023 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 118 201.00 | | 2 118 201.00 | 2 118 201.00 |
FG Production vendue services | 258 478.00 | | 258 478.00 | 258 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 679.00 | | 2 376 679.00 | 2 376 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 198.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 163.00 | 19 615.00 | | 12 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 163.00 | 20 646.00 | | 12 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 557.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 965.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 088.00 | 18 681.00 | | 12 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 310.00 | 129 635.00 | | 102 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 275.00 | 2 620 489.00 | | 2 449 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 784.00 | 2 265 293.00 | | 2 165 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 490.00 | 355 196.00 | | 283 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 870.00 | 71 544.00 | | 64 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 118.00 | | 26 361.00 | 352 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 308.00 | 369 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 368 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 158.00 | | 19 311.00 | 351 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 7 050.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 235.00 | 36 573.00 | 1 708.00 | 128 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 825.00 | 36 573.00 | 1 708.00 | 127 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 441.00 | | 2 266.00 | 4 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 441.00 | | 2 266.00 | 4 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 575.00 | 859 575.00 | | 859 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
UX Autres créances clients | 551 298.00 | 551 298.00 | | 551 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VB T. V. A. | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 677.00 | 21 614.00 | 70 063.00 | 91 677.00 |
VI Groupe et associés | 330 945.00 | 330 945.00 | | 330 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 518.00 | 749 518.00 | | 749 518.00 |
VW T.V.A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 688.00 | 1 338 625.00 | 70 063.00 | 1 408 688.00 |