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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 651.00 | 9 379.00 | 2 271.00 | 11 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 096.00 | 9 379.00 | 56 716.00 | 66 096.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 366.00 | | 133 366.00 | 133 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 463.00 | 9 379.00 | 190 083.00 | 199 463.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DG Autres réserves | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
DH Report à nouveau | -145 751.00 | | | -145 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
DL TOTAL (I) | -25 404.00 | | | -25 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 083.00 | | | 190 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 488.00 | | | 215 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 120.00 | | 244 120.00 | 244 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 120.00 | | 244 120.00 | 244 120.00 |
FM Production stockée | | | 8 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 163.00 | | | 262 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 689.00 | | | 245 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 609.00 | | 1 488.00 | 64 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | | 1 488.00 | 10 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292.00 | 1 088.00 | 9 380.00 | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 292.00 | 1 088.00 | 9 380.00 | 8 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
UX Autres créances clients | 105 165.00 | 105 165.00 | | 105 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 489.00 | 215 489.00 | | 215 489.00 |