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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 497 154.00 | 46 291.00 | 1 450 863.00 | 1 497 154.00 |
AP Constructions | 5 377 365.00 | 1 928 519.00 | 3 448 846.00 | 5 377 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 029.00 | 245 674.00 | 53 356.00 | 299 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 174 286.00 | 2 220 484.00 | 4 953 801.00 | 7 174 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CF Disponibilités | 102 325.00 | | 102 325.00 | 102 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 385.00 | | 162 385.00 | 162 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 671.00 | 2 220 484.00 | 5 116 187.00 | 7 336 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 026 983.00 | -1 921 677.00 | | -2 026 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 107.00 | -105 307.00 | | -160 107.00 |
DL TOTAL (I) | -2 177 091.00 | -2 016 983.00 | | -2 177 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 094 490.00 | 6 381 150.00 | | 6 094 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 678.00 | 914 380.00 | | 1 172 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 33 851.00 | | 18 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733.00 | 7 024.00 | | 5 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 293 277.00 | 7 337 786.00 | | 7 293 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 187.00 | 5 320 802.00 | | 5 116 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 548.00 | 1 252 507.00 | | 1 504 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172 678.00 | | | 1 172 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 578.00 | | 592 578.00 | 592 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 578.00 | | 592 578.00 | 592 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 121.00 | 639 846.00 | | 598 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 228.00 | 745 153.00 | | 758 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 107.00 | -105 307.00 | | -160 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 926.00 | | 16 359.00 | 7 157 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 174 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 173 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157 194.00 | | 16 355.00 | 7 157 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | 4.00 | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 537.00 | 270 948.00 | | 1 949 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 537.00 | 270 948.00 | | 1 949 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VB T. V. A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 094 490.00 | 305 761.00 | 1 297 126.00 | 6 094 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 045.00 | 1 126 045.00 | | 1 126 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 223.00 | | | 286 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 293 277.00 | 1 504 548.00 | 1 297 126.00 | 7 293 277.00 |