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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 290.00 | 30 617.00 | 2 673.00 | 33 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 433.00 | 62 776.00 | 36 657.00 | 99 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 623.00 | 93 393.00 | 56 230.00 | 149 623.00 |
BT Marchandises | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BZ Autres créances | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CF Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 307.00 | 93 393.00 | 139 914.00 | 233 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -9 242.00 | -13 639.00 | | -9 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | 4 396.00 | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | -793.00 | -7 727.00 | | -793.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974.00 | 7 076.00 | | 1 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 249.00 | 41 609.00 | | 47 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 12 915.00 | | 21 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 214.00 | 31 511.00 | | 26 214.00 |
EA Autres dettes | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 708.00 | 136 755.00 | | 140 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 914.00 | 139 027.00 | | 139 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 708.00 | 136 755.00 | | 140 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 043.00 | | 232 043.00 | 232 043.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 049.00 | | 232 049.00 | 232 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 721.00 | 4 853.00 | | 8 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 788.00 | 697.00 | | 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 524.00 | 3 120.00 | | 15 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 524.00 | 3 120.00 | | 15 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 948.00 | -3 120.00 | | 4 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 225.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 271.00 | 295 643.00 | | 271 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 337.00 | 291 246.00 | | 264 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 934.00 | 4 396.00 | | 6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 423.00 | | 2 200.00 | 147 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 523.00 | | 2 200.00 | 130 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 742.00 | 10 651.00 | | 82 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 742.00 | 10 651.00 | | 82 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201.00 | | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 1 434.00 | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | 8 761.00 | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 31 536.00 | 26 832.00 | | 31 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 988.00 | 12 809.00 | | 12 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840.00 | 1 434.00 | | 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 775.00 | 48 403.00 | | 49 775.00 |