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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 401.00 | 265 327.00 | 512 074.00 | 777 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 950.00 | 53 756.00 | 26 194.00 | 79 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305 153.00 | | 305 153.00 | 305 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 368.00 | | 231 368.00 | 231 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 337 001.00 | 319 082.00 | 3 017 918.00 | 3 337 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 470.00 | | 337 470.00 | 337 470.00 |
BZ Autres créances | 1 656 361.00 | | 1 656 361.00 | 1 656 361.00 |
CF Disponibilités | 6 828 930.00 | | 6 828 930.00 | 6 828 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 840 026.00 | | 8 840 026.00 | 8 840 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 177 026.00 | 319 082.00 | 11 857 944.00 | 12 177 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 368.00 | | | 231 368.00 |
CU Autres participations | 1 943 129.00 | | 1 943 129.00 | 1 943 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 787.00 | 1 351 787.00 | | 1 351 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 179.00 | 100 590.00 | | 135 179.00 |
DG Autres réserves | 2 244 543.00 | 1 623 716.00 | | 2 244 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 517.00 | 817 908.00 | | 347 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 625.00 | 4 070 601.00 | | 4 255 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 310 990.00 | 196 748.00 | | 310 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 751.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179 114.00 | 6 922 563.00 | | 6 179 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 826.00 | 447 848.00 | | 862 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 335.00 | 210 505.00 | | 249 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 602 319.00 | 7 778 415.00 | | 7 602 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 944.00 | 11 849 016.00 | | 11 857 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 179 114.00 | | | 6 179 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 594.00 | | 1 226 594.00 | 1 226 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 594.00 | | 1 226 594.00 | 1 226 594.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 681.00 | -31 579.00 | | -151 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 062.00 | 2 051 606.00 | | 2 106 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 545.00 | 1 233 698.00 | | 1 758 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 517.00 | 817 908.00 | | 347 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 461.00 | | 275 649.00 | 3 085 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 479 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 110.00 | 6 000.00 | 3 337 001.00 | 18 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 110.00 | | 79 950.00 | 18 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 720.00 | | 121 681.00 | 655 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 244.00 | | 9 815.00 | 88 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 497.00 | | 144 153.00 | 2 341 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 809.00 | 167 274.00 | | 151 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 082.00 | 149 244.00 | | 116 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 726.00 | 18 030.00 | | 35 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 310 990.00 | | | 310 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 826.00 | 862 826.00 | | 862 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 368.00 | 231 368.00 | | 231 368.00 |
UX Autres créances clients | 337 470.00 | 337 470.00 | | 337 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 146 489.00 | 146 489.00 | | 146 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 982.00 | 1 226 982.00 | | 1 226 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 6 179 114.00 | 6 179 114.00 | | 6 179 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 058.00 | 192 058.00 | | 192 058.00 |
VP Divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 667.00 | 2 239 667.00 | | 2 239 667.00 |
VW T.V.A. | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 602 319.00 | 7 291 329.00 | | 7 602 319.00 |