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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 810.00 | 15 725.00 | 9 085.00 | 24 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 455.00 | 23 210.00 | 56 244.00 | 79 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 083.00 | 38 936.00 | 84 148.00 | 123 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 091.00 | 344 884.00 | 1 547 207.00 | 1 892 091.00 |
BZ Autres créances | 406 429.00 | | 406 429.00 | 406 429.00 |
CF Disponibilités | 2 898 525.00 | | 2 898 525.00 | 2 898 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 723.00 | 344 884.00 | 4 872 838.00 | 5 217 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 806.00 | 383 820.00 | 4 956 986.00 | 5 340 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 474 168.00 | 407 810.00 | | 474 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 668.00 | 66 358.00 | | 154 668.00 |
DL TOTAL (I) | 694 836.00 | 540 168.00 | | 694 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 409.00 | 1 201 409.00 | | 1 201 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 169.00 | 1 143 512.00 | | 2 144 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 291.00 | 751 346.00 | | 633 291.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 5 267.00 | | 1 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 178.00 | 177 846.00 | | 282 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 150.00 | 3 279 380.00 | | 4 262 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 986.00 | 3 819 548.00 | | 4 956 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 150.00 | 3 279 380.00 | | 4 262 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 273 725.00 | | 7 273 725.00 | 7 273 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 273 725.00 | | 7 273 725.00 | 7 273 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 917 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 657.00 | |
GE Autres charges | | | 44 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 892.00 | 15 125.00 | | 31 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 080.00 | 25 806.00 | | 56 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 659.00 | 5 051 309.00 | | 7 305 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 991.00 | 4 984 951.00 | | 7 150 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 668.00 | 66 358.00 | | 154 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 504.00 | 359.00 | | 14 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 852.00 | | 63 231.00 | 59 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | | 61 130.00 | 43 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 718.00 | | 2 101.00 | 16 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 233.00 | 6 702.00 | | 32 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 233.00 | 6 702.00 | | 32 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 228.00 | 145 657.00 | | 199 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 228.00 | 145 657.00 | | 199 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 228.00 | 145 657.00 | | 199 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 169.00 | 2 144 169.00 | | 2 144 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 682.00 | 155 682.00 | | 155 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 178.00 | 282 178.00 | | 282 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 984.00 | 1 388 984.00 | | 1 388 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 108.00 | 503 108.00 | | 503 108.00 |
VB T. V. A. | 296 965.00 | 296 965.00 | | 296 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 409.00 | 1 201 409.00 | | 1 201 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 017.00 | 2 338 017.00 | | 2 338 017.00 |
VW T.V.A. | 246 243.00 | 246 243.00 | | 246 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 150.00 | 4 262 150.00 | | 4 262 150.00 |