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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 3 335.00 | 2 352.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266.00 | 5 913.00 | 2 352.00 | 8 266.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 372.00 | 5 913.00 | 104 458.00 | 110 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 375.00 | -24 449.00 | | -2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 996.00 | 22 074.00 | | -31 996.00 |
DL TOTAL (I) | 25 628.00 | 57 625.00 | | 25 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 30.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 242.00 | 26 807.00 | | 57 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 542.00 | 33 199.00 | | 21 542.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 830.00 | 62 576.00 | | 78 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 458.00 | 120 201.00 | | 104 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 830.00 | 62 576.00 | | 78 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 128.00 | | 177 128.00 | 177 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 128.00 | | 177 128.00 | 177 128.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 757.00 | 153 087.00 | | 173 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 753.00 | 131 013.00 | | 205 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 996.00 | 22 073.00 | | -31 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022.00 | 892.00 | | 5 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | 892.00 | | 2 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UX Autres créances clients | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |