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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 697.00 | 7 268.00 | 5 429.00 | 12 697.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 487.00 | 6 611.00 | 26 876.00 | 33 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 254.00 | 777 649.00 | 862 605.00 | 1 640 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 598.00 | | 333 598.00 | 333 598.00 |
BZ Autres créances | 855 938.00 | 275 632.00 | 580 305.00 | 855 938.00 |
CF Disponibilités | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 872.00 | 275 632.00 | 940 240.00 | 1 215 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 126.00 | 1 053 281.00 | 1 802 845.00 | 2 856 126.00 |
CU Autres participations | 1 580 400.00 | 750 100.00 | 830 300.00 | 1 580 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DG Autres réserves | 219 832.00 | | | 219 832.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 629.00 | | | -1 076 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DL TOTAL (I) | -362 351.00 | | | -362 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 432.00 | | | 438 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 224.00 | | | 1 487 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
EA Autres dettes | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 196.00 | | | 2 165 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 845.00 | | | 1 802 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 777.00 | | | 1 826 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 116.00 | | 427 116.00 | 427 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 116.00 | | 427 116.00 | 427 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 231.00 | | | 440 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 357.00 | | | 413 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 241.00 | | 28 011.00 | 1 612 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | | 28 011.00 | 5 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 400.00 | | | 1 580 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 981.00 | 6 566.00 | | 20 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 3 064.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 3 501.00 | | 3 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 632.00 | | | 275 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 732.00 | | | 1 025 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 732.00 | | | 1 025 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 333 597.00 | 333 597.00 | | 333 597.00 |
VB T. V. A. | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VC Groupe et associés | 782 339.00 | 782 339.00 | | 782 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 431.00 | 100 013.00 | 338 418.00 | 438 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 223.00 | 1 487 223.00 | | 1 487 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 367.00 | 1 195 367.00 | | 1 195 367.00 |
VW T.V.A. | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 195.00 | 1 826 776.00 | 338 418.00 | 2 165 195.00 |