| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 366.00 | 341.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 708.00 | 3 366.00 | 6 342.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 6 716.00 | 293 284.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 955.00 | 6 716.00 | 300 239.00 | 306 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 663.00 | 10 082.00 | 306 581.00 | 316 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 001.00 | 3 000.00 | 6 001.00 | 9 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 634.00 | 102 566.00 | | 312 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 913.00 | 227 211.00 | | -17 913.00 |
DL TOTAL (I) | 300 221.00 | 335 276.00 | | 300 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 84.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 8 769.00 | | 6 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 278.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 359.00 | 22 154.00 | | 6 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 581.00 | 357 431.00 | | 306 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 359.00 | 22 154.00 | | 6 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 265 000.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 400.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 401.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 262 600.00 | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | -519.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028.00 | 399 280.00 | | 2 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 941.00 | 172 070.00 | | 19 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 913.00 | 227 211.00 | | -17 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25.00 | 341.00 | 366.00 | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | 341.00 | 366.00 | 25.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |