| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 5 551.00 | 173.00 | 5 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 278.00 | 8 224.00 | 1 055.00 | 9 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | 16 503.00 | 4 984.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 28 226.00 | 14 137.00 | 14 089.00 | 28 226.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 713.00 | 30 640.00 | 19 073.00 | 49 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 992.00 | 38 864.00 | 20 128.00 | 58 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -534 564.00 | -372 239.00 | | -534 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 677.00 | -162 325.00 | | -64 677.00 |
DL TOTAL (I) | -594 841.00 | -530 164.00 | | -594 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 523.00 | 17 653.00 | | 18 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 356.00 | 184 415.00 | | 187 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 267.00 | 105 332.00 | | 107 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 698.00 | 94 608.00 | | 102 698.00 |
EA Autres dettes | 199 125.00 | 182 925.00 | | 199 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 969.00 | 584 933.00 | | 614 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 128.00 | 54 768.00 | | 20 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 969.00 | 584 933.00 | | 614 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638.00 | 1 768.00 | | 2 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 549.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 948.00 | 17 474.00 | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 10 225.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 616.00 | 11 875.00 | | 15 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 616.00 | -10 225.00 | | -15 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100.00 | 149 072.00 | | 4 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 777.00 | 311 397.00 | | 68 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 677.00 | -162 325.00 | | -64 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982.00 | 241.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | 241.00 | | 7 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 503.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 125.00 | 199 125.00 | | 199 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VI Groupe et associés | 187 356.00 | 187 356.00 | | 187 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VW T.V.A. | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 969.00 | 614 969.00 | | 614 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 2 522.00 | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 939.00 | 4 745.00 | | 2 939.00 |
ST Autres comptes | -2 564.00 | 33 742.00 | | -2 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | 11 192.00 | | 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | 31 294.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | 2 522.00 | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820.00 | 29 174.00 | | 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 31 406.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 769.00 | 80 973.00 | | 5 769.00 |