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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AP Constructions | 913 296.00 | 23 599.00 | 889 697.00 | 913 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 440.00 | 1 008.00 | 6 432.00 | 7 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 371.00 | 26 112.00 | 1 516 259.00 | 1 542 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BZ Autres créances | 416 723.00 | 44 256.00 | 372 467.00 | 416 723.00 |
CF Disponibilités | 939 391.00 | | 939 391.00 | 939 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 400 754.00 | 44 256.00 | 1 356 499.00 | 1 400 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 126.00 | 70 368.00 | 2 872 757.00 | 2 943 126.00 |
CU Autres participations | 620 115.00 | | 620 115.00 | 620 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 1 373 559.00 | 1 004 273.00 | | 1 373 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 985.00 | 417 787.00 | | 435 985.00 |
DK Provisions réglementées | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 099.00 | 1 963 614.00 | | 2 351 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 666.00 | 748 241.00 | | 465 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 66.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 3 159.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 731.00 | 16 395.00 | | 51 731.00 |
EA Autres dettes | | 12 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 658.00 | 780 258.00 | | 521 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 757.00 | 2 743 872.00 | | 2 872 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 227.00 | 88 311.00 | | 90 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 485.00 | | 100 375.00 | 1 900 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 620 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 488.00 | 1 542 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 488.00 | 920 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 849.00 | | 375.00 | 1 350 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 130.00 | | 100 000.00 | 548 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 339.00 | 28 881.00 | 53 107.00 | 50 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 834.00 | 28 881.00 | 53 107.00 | 48 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
UX Autres créances clients | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 666.00 | 34 234.00 | 139 818.00 | 465 666.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 723.00 | 416 723.00 | | 416 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 363.00 | 461 363.00 | | 461 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 658.00 | 90 227.00 | 139 818.00 | 521 658.00 |