| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 169 999.00 | 4 628.00 | 165 371.00 | 169 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 774.00 | 49 053.00 | 158 720.00 | 207 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 610.00 | 33 801.00 | 1 809.00 | 35 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 032.00 | 87 982.00 | 351 050.00 | 439 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 989.00 | | 562 989.00 | 562 989.00 |
BZ Autres créances | 213 954.00 | | 213 954.00 | 213 954.00 |
CF Disponibilités | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 927.00 | | 993 927.00 | 993 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 959.00 | 87 982.00 | 1 344 976.00 | 1 432 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 461 231.00 | | | 461 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 821.00 | | | -186 821.00 |
DL TOTAL (I) | 283 210.00 | | | 283 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 545.00 | | | 226 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 083.00 | | | 572 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 122.00 | | | 208 122.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 767.00 | | | 1 061 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 976.00 | | | 1 344 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 767.00 | | | 1 061 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 745.00 | | 241 287.00 | 197 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 095.00 | | 241 287.00 | 172 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 741.00 | 31 242.00 | | 56 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | 31 242.00 | | 56 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 083.00 | 572 083.00 | | 572 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 562 989.00 | 562 989.00 | | 562 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 171 333.00 | 171 333.00 | | 171 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 545.00 | 226 545.00 | | 226 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 049.00 | 777 449.00 | 600.00 | 778 049.00 |
VW T.V.A. | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 767.00 | 1 061 767.00 | | 1 061 767.00 |