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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 674.00 | 4 357.00 | 8 316.00 | 12 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 674.00 | 4 357.00 | 8 316.00 | 12 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 561.00 | 1 619.00 | 15 942.00 | 17 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
084 Disponibilités | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 599.00 | 1 619.00 | 42 980.00 | 44 599.00 |
110 Total général Actif | 57 273.00 | 5 976.00 | 51 297.00 | 57 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 801.00 | 1 188.00 | | 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 408.00 | 53 700.00 | | 41 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 2 762.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 211.00 | 57 649.00 | | 46 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 508.00 | 11 196.00 | | 6 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 696.00 | 1 876.00 | | -1 696.00 |
242 Autres charges externes. | 22 757.00 | 30 115.00 | | 22 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 2 149.00 | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 079.00 | 17 357.00 | | 7 079.00 |
252 Charges sociales | 2 223.00 | 5 231.00 | | 2 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | 1 289.00 | | 1 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 470.00 | 69 213.00 | | 41 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 742.00 | -11 564.00 | | 4 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 365.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 836.00 | -11 929.00 | | 4 836.00 |