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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 585.00 | 3 879.00 | 25 706.00 | 29 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 585.00 | 3 879.00 | 327 706.00 | 331 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 317 334.00 | | 317 334.00 | 317 334.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 141.00 | | 386 141.00 | 386 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 726.00 | 3 879.00 | 713 847.00 | 717 726.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 734.00 | 189.00 | | 1 734.00 |
DG Autres réserves | 32 680.00 | 3 322.00 | | 32 680.00 |
DH Report à nouveau | | -273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 466.00 | 30 903.00 | | 15 466.00 |
DL TOTAL (I) | 350 880.00 | 335 414.00 | | 350 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 957.00 | 252 105.00 | | 281 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 845.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 213.00 | 32 815.00 | | 24 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 968.00 | 288 764.00 | | 362 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 847.00 | 624 178.00 | | 713 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 5 453.00 | | 3 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 553.00 | 60 808.00 | | 60 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 088.00 | 29 906.00 | | 45 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 466.00 | 30 903.00 | | 15 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 31 585.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 2 000.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 317 210.00 | | | 317 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 561.00 | 11 566.00 | 41 995.00 | 53 561.00 |
VI Groupe et associés | 281 957.00 | 281 957.00 | | 281 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 115.00 | 386 115.00 | | 386 115.00 |
VW T.V.A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 968.00 | 320 973.00 | 41 995.00 | 362 968.00 |