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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 140.00 | 17 384.00 | 14 756.00 | 32 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 540.00 | 17 384.00 | 176 156.00 | 193 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 036.00 | | 98 036.00 | 98 036.00 |
BZ Autres créances | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 275.00 | | 131 275.00 | 131 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 814.00 | 17 384.00 | 307 431.00 | 324 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 910.00 | 62 965.00 | | 27 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 736.00 | -35 055.00 | | 21 736.00 |
DL TOTAL (I) | 50 746.00 | 29 010.00 | | 50 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 305.00 | 187 240.00 | | 156 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 583.00 | 8 992.00 | | 8 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 47 818.00 | | 14 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 686.00 | 47 031.00 | | 35 686.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 954.00 | | 1 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 689.00 | 30 129.00 | | 40 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 685.00 | 322 165.00 | | 256 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 431.00 | 351 175.00 | | 307 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 874.00 | | 2 666.00 | 190 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | | 2 666.00 | 29 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 035.00 | 4 349.00 | | 13 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 035.00 | 4 349.00 | | 13 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 305.00 | 145 352.00 | 3 335.00 | 156 305.00 |
VI Groupe et associés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
VW T.V.A. | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 685.00 | 245 732.00 | 3 335.00 | 256 685.00 |