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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 781 931.00 | | 1 781 931.00 | 1 781 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 131.00 | | 4 500 131.00 | 4 500 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CF Disponibilités | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 290.00 | | 244 290.00 | 244 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 421.00 | | 4 744 421.00 | 4 744 421.00 |
CU Autres participations | 2 718 200.00 | | 2 718 200.00 | 2 718 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 500.00 | 567 500.00 | | 567 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DG Autres réserves | 1 326 504.00 | 1 000 466.00 | | 1 326 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 197.00 | 326 039.00 | | 371 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 100.00 | 1 984 904.00 | | 2 356 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 302.00 | 1 314 589.00 | | 1 083 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 037.00 | 667 928.00 | | 1 111 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 5 025.00 | | 3 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 596.00 | 140 513.00 | | 178 596.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 320.00 | 2 128 054.00 | | 2 388 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 421.00 | 4 112 958.00 | | 4 744 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111 037.00 | | | 1 111 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 405.00 | | 940 405.00 | 940 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 405.00 | | 940 405.00 | 940 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 397.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 750.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 333.00 | 1 488 330.00 | | 1 228 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 136.00 | 1 162 292.00 | | 857 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 197.00 | 326 039.00 | | 371 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 079.00 | | 589 052.00 | 3 911 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911 079.00 | | 589 052.00 | 3 911 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 781 931.00 | 1 781 931.00 | | 1 781 931.00 |
UX Autres créances clients | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 241.00 | 199 178.00 | 706 085.00 | 1 077 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 037.00 | 1 111 037.00 | | 1 111 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 336.00 | 2 003 336.00 | | 2 003 336.00 |
VW T.V.A. | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 320.00 | 1 510 257.00 | 706 085.00 | 2 388 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |