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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 375.00 | 166 077.00 | 74 298.00 | 240 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 329.00 | 168 357.00 | 80 973.00 | 249 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 096.00 | | 1 124 096.00 | 1 124 096.00 |
BZ Autres créances | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CF Disponibilités | 1 470 781.00 | | 1 470 781.00 | 1 470 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 901.00 | | 2 648 901.00 | 2 648 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 230.00 | 168 357.00 | 2 729 873.00 | 2 898 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 855 784.00 | 858 008.00 | | 855 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 947.00 | 147 776.00 | | 363 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 231.00 | 1 022 284.00 | | 1 236 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 007.00 | 107 622.00 | | 91 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 3 052.00 | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 417.00 | 264 036.00 | | 528 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 044.00 | 318 851.00 | | 344 044.00 |
EA Autres dettes | 162 607.00 | 57 543.00 | | 162 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 172.00 | 326 000.00 | | 364 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 643.00 | 1 077 103.00 | | 1 493 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 873.00 | 2 099 387.00 | | 2 729 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 435.00 | 986 569.00 | | 1 420 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 007.00 | | 3 323.00 | 246 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 052.00 | | 3 323.00 | 237 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 317.00 | 27 040.00 | | 141 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 037.00 | 27 040.00 | | 139 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 418.00 | 528 418.00 | | 528 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 172.00 | 364 172.00 | | 364 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 096.00 | 1 124 096.00 | | 1 124 096.00 |
VB T. V. A. | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 007.00 | 17 799.00 | 73 207.00 | 91 007.00 |
VI Groupe et associés | 165 966.00 | 165 966.00 | | 165 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 795.00 | 1 178 120.00 | 6 675.00 | 1 184 795.00 |
VW T.V.A. | 183 473.00 | 183 473.00 | | 183 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 643.00 | 1 420 435.00 | 73 207.00 | 1 493 643.00 |