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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 483 223.00 | | 483 223.00 | 483 223.00 |
AP Constructions | 975 480.00 | 109 691.00 | 865 790.00 | 975 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 859.00 | 37 622.00 | 60 236.00 | 97 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 370.00 | 147 313.00 | 1 425 057.00 | 1 572 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 227 606.00 | | 227 606.00 | 227 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 978.00 | | 230 978.00 | 230 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 348.00 | 147 313.00 | 1 656 035.00 | 1 803 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 979 857.00 | 686 211.00 | | 979 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 014.00 | 293 646.00 | | 438 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 971.00 | 980 957.00 | | 1 418 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 937.00 | 232 724.00 | | 159 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427.00 | 483 495.00 | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 20 610.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 117.00 | 64 033.00 | | 71 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 064.00 | 800 862.00 | | 237 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 035.00 | 1 781 818.00 | | 1 656 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 338.00 | 641 093.00 | | 151 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 807.00 | | 618 807.00 | 618 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 807.00 | | 618 807.00 | 618 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 957.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | 3 830.00 | | 4 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 837.00 | 30 409.00 | | 14 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 335.00 | 228.00 | | 100 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 335.00 | 273.00 | | 100 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 665.00 | -273.00 | | 177 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 867.00 | 107 722.00 | | 167 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 374.00 | 622 915.00 | | 913 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 360.00 | 329 268.00 | | 475 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 014.00 | 293 646.00 | | 438 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 481.00 | | 224.00 | 1 672 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 335.00 | 15 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 335.00 | 1 572 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 562.00 | | | 1 556 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 919.00 | | 224.00 | 115 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 356.00 | 49 957.00 | | 97 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 356.00 | 49 957.00 | | 97 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 768.00 | 74 043.00 | 85 725.00 | 159 768.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 063.00 | 151 338.00 | 85 725.00 | 237 063.00 |