| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548 603.00 | 1 684 472.00 | 864 131.00 | 2 548 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 897.00 | | 247 897.00 | 247 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 3 551.00 | 1 116.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 273.00 | 214 559.00 | 135 715.00 | 350 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 769.00 | | 262 769.00 | 262 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 404.00 | 2 396 359.00 | 1 908 045.00 | 4 304 404.00 |
BT Marchandises | 8 251 948.00 | | 8 251 948.00 | 8 251 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BZ Autres créances | 2 304 200.00 | 998 131.00 | 1 306 069.00 | 2 304 200.00 |
CF Disponibilités | 5 058 316.00 | | 5 058 316.00 | 5 058 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 462.00 | | 142 462.00 | 142 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 777 969.00 | 998 131.00 | 14 779 838.00 | 15 777 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 082 374.00 | 3 394 491.00 | 16 687 883.00 | 20 082 374.00 |
CU Autres participations | 3 195.00 | 1 000.00 | 2 195.00 | 3 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 000.00 | 492 778.00 | 394 222.00 | 887 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 152 672.00 | 2 152 672.00 | | 2 152 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 057.00 | 6 782.00 | | 7 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
DG Autres réserves | 1 609 164.00 | 1 444 573.00 | | 1 609 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 062.00 | 164 866.00 | | -937 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 122.00 | 3 847 185.00 | | 2 910 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 281.00 | 460 173.00 | | 554 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 281.00 | 460 173.00 | | 554 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 945 346.00 | 6 276 095.00 | | 6 945 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 724.00 | 11 844.00 | | 79 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 360.00 | 7 270 830.00 | | 4 709 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 149.00 | 469 442.00 | | 1 487 149.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 63 323.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 223 480.00 | 14 099 004.00 | | 13 223 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 687 883.00 | 18 406 362.00 | | 16 687 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 592 304.00 | 8 690 850.00 | | 7 592 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 447 645.00 | 3 076 757.00 | 47 524 402.00 | 44 447 645.00 |
FG Production vendue services | 1 325 862.00 | 258 963.00 | 1 584 825.00 | 1 325 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 773 506.00 | 3 335 720.00 | 49 109 226.00 | 45 773 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 532 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 714 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 506 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 406 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 408 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 526 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 2 018.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 2 018.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 517.00 | -2 018.00 | | 5 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 074.00 | 26 580.00 | | 74 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 741 164.00 | 44 352 504.00 | | 49 741 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 678 226.00 | 44 187 638.00 | | 50 678 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 062.00 | 164 866.00 | | -937 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 612.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 548.00 | | 872 938.00 | 3 431 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 000.00 | | | 887 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 265 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81.00 | 4 304 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 354 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 015 862.00 | | 780 638.00 | 2 015 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 642.00 | | 67 300.00 | 287 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 044.00 | | 25 000.00 | 241 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 245.00 | 863 114.00 | | 1 532 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 111.00 | 295 667.00 | | 197 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 434.00 | 513 038.00 | | 1 171 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 701.00 | 54 409.00 | | 163 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 173.00 | 94 108.00 | | 460 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 998 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 999 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 460 173.00 | 1 093 239.00 | | 460 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092 239.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 360.00 | 4 709 360.00 | | 4 709 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 568.00 | 237 568.00 | | 237 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 463.00 | 233 463.00 | | 233 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 769.00 | | 262 769.00 | 262 769.00 |
UX Autres créances clients | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 966 547.00 | 966 547.00 | | 966 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 817.00 | 1 203 817.00 | | 1 203 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 945 346.00 | 1 314 170.00 | 5 119 311.00 | 6 945 346.00 |
VI Groupe et associés | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 846.00 | 112 846.00 | | 112 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 299.00 | 133 299.00 | | 133 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 310.00 | 2 455 541.00 | 262 769.00 | 2 718 310.00 |
VW T.V.A. | 903 273.00 | 903 273.00 | | 903 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 223 480.00 | 7 592 304.00 | 5 119 311.00 | 13 223 480.00 |