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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 858.00 | 26 755.00 | 4 102.00 | 30 858.00 |
040 Immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 053.00 | 27 508.00 | 10 545.00 | 38 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
072 Créances – Autres | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
110 Total général Actif | 121 207.00 | 27 508.00 | 93 699.00 | 121 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 419.00 | 267 282.00 | | 247 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 860.00 | 91 779.00 | | 98 860.00 |
222 Production stockée | -3 970.00 | 3 970.00 | | -3 970.00 |
230 Autres produits | 327.00 | 12.00 | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 636.00 | 363 042.00 | | 342 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 079.00 | 173 963.00 | | 171 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 256.00 | -1 551.00 | | -4 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 714.00 | 1 786.00 | | 1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 49 726.00 | 46 985.00 | | 49 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 8 838.00 | | 7 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 242.00 | 116 135.00 | | 101 242.00 |
252 Charges sociales | 3 731.00 | 3 168.00 | | 3 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | 5 861.00 | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 989.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 216.00 | 356 174.00 | | 332 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 420.00 | 6 868.00 | | 10 420.00 |
280 Produits financiers | 845.00 | 133.00 | | 845.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 987.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | 738.00 | | 1 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 525.00 | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 204.00 | 4 751.00 | | 8 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |