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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 986.00 | 39 611.00 | 15 375.00 | 54 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 498.00 | 32 999.00 | 22 498.00 | 55 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 364.00 | 74 050.00 | 97 314.00 | 171 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 909.00 | | 183 909.00 | 183 909.00 |
BZ Autres créances | 249 160.00 | | 249 160.00 | 249 160.00 |
CF Disponibilités | 293 457.00 | | 293 457.00 | 293 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 862.00 | | 729 862.00 | 729 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 226.00 | 74 050.00 | 827 176.00 | 901 226.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 700.00 | 341 570.00 | | 384 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 134.00 | 83 130.00 | | 156 134.00 |
DL TOTAL (I) | 650 834.00 | 534 700.00 | | 650 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 680.00 | 23 421.00 | | 12 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | 14 470.00 | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 484.00 | 40 272.00 | | 51 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 001.00 | 41 800.00 | | 96 001.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 281.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 342.00 | 120 243.00 | | 176 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 176.00 | 654 944.00 | | 827 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 461.00 | 107 825.00 | | 171 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 232.00 | | 788 232.00 | 788 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 232.00 | | 788 232.00 | 788 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 373.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 138.00 | 6 169.00 | | 9 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 951.00 | 27 178.00 | | 52 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 019.00 | 587 030.00 | | 831 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 884.00 | 503 900.00 | | 674 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 134.00 | 83 130.00 | | 156 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 086.00 | | 6 500.00 | 207 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 221.00 | 171 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 221.00 | 110 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 226.00 | | 6 480.00 | 146 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 420.00 | | 20.00 | 59 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 111.00 | 22 373.00 | 18 433.00 | 70 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 671.00 | 22 373.00 | 18 433.00 | 68 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
UX Autres créances clients | 183 909.00 | 183 909.00 | | 183 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VC Groupe et associés | 216 844.00 | 216 844.00 | | 216 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 419.00 | 7 538.00 | 4 880.00 | 12 419.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 345.00 | 435 805.00 | 58 540.00 | 494 345.00 |
VW T.V.A. | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 342.00 | 171 461.00 | 4 880.00 | 176 342.00 |