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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 334.00 | 6 322.00 | 11 012.00 | 17 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 205.00 | 6 322.00 | 18 883.00 | 25 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
BZ Autres créances | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 630.00 | | 154 630.00 | 154 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 835.00 | 6 322.00 | 173 513.00 | 179 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 697.00 | | | -22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 994.00 | | | 141 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 994.00 | | | 141 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 159.00 | | 452 159.00 | 452 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 159.00 | | 452 159.00 | 452 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 191.00 | | | 455 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 888.00 | | | 477 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 697.00 | | | -22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025.00 | 4 297.00 | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 4 297.00 | | 2 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 034.00 | 118 163.00 | 7 871.00 | 126 034.00 |
VW T.V.A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 994.00 | 141 994.00 | | 141 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
YT Sous‐traitance | 313 518.00 | | | 313 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 256.00 | | | 350 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |