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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 134.00 | 32 000.00 | 133.00 | 32 134.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 134.00 | 32 000.00 | 212 133.00 | 244 134.00 |
060 Stock marchandises | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
072 Créances – Autres | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
084 Disponibilités | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
110 Total général Actif | 299 439.00 | 32 000.00 | 267 439.00 | 299 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 309.00 | 52 729.00 | | 69 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 004.00 | 40 500.00 | | 78 004.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 261.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 317.00 | 94 490.00 | | 147 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 963.00 | 15 536.00 | | 23 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 198.00 | 8 192.00 | | 8 198.00 |
242 Autres charges externes. | 69 091.00 | 66 619.00 | | 69 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 940.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 440.00 | 21 515.00 | | 14 440.00 |
252 Charges sociales | 663.00 | 2 706.00 | | 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 3 383.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 391.00 | 119 892.00 | | 118 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 926.00 | -25 402.00 | | 28 926.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 7.00 | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 609.00 | -25 408.00 | | 28 609.00 |