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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 676.00 | 4 956.00 | 720.00 | 5 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 013.00 | 3 791.00 | 1 222.00 | 5 013.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 779.00 | 8 747.00 | 8 032.00 | 16 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
110 Total général Actif | 65 332.00 | 8 747.00 | 56 584.00 | 65 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
242 Autres charges externes. | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -233.00 | | | -233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
252 Charges sociales | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 449.00 | | | 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 907.00 | | | 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 714.00 | | | 1 714.00 |