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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 334.00 | 7.00 | 7 340.00 |
AH Fonds commercial | 2 238 000.00 | | 2 238 000.00 | 2 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435.00 | 2 940.00 | 495.00 | 3 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 692.00 | 216 732.00 | 8 960.00 | 225 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 985.00 | 227 005.00 | 2 250 979.00 | 2 477 985.00 |
BT Marchandises | 104 411.00 | | 104 411.00 | 104 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 146 118.00 | | 146 118.00 | 146 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 453.00 | | 290 453.00 | 290 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 438.00 | 227 005.00 | 2 541 432.00 | 2 768 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 764.00 | 1 268 666.00 | | 1 406 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 922.00 | 138 098.00 | | 275 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 686.00 | 1 494 764.00 | | 1 770 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 284.00 | 399 552.00 | | 199 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 441.00 | 323 198.00 | | 310 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 163.00 | 192 233.00 | | 183 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 512.00 | 47 280.00 | | 73 512.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 191.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 746.00 | 962 454.00 | | 770 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 432.00 | 2 457 218.00 | | 2 541 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 441.00 | | | 310 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 318.00 | | 1 910 318.00 | 1 910 318.00 |
FG Production vendue services | 516 956.00 | | 516 956.00 | 516 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 274.00 | | 2 427 274.00 | 2 427 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 518.00 | 46 822.00 | | 93 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 690.00 | 2 354 785.00 | | 2 427 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 768.00 | 2 216 687.00 | | 2 151 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 922.00 | 138 098.00 | | 275 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 768.00 | | 4 217.00 | 2 473 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 340.00 | | | 2 245 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 910.00 | | 4 217.00 | 224 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 610.00 | 11 395.00 | | 215 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 2 381.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 657.00 | 9 014.00 | | 210 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 163.00 | 183 163.00 | | 183 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 224.00 | 199 224.00 | | 199 224.00 |
VI Groupe et associés | 310 441.00 | 310 441.00 | | 310 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 255.00 | | | 200 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 746.00 | 770 746.00 | | 770 746.00 |