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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 559.00 | 10 189.00 | 370.00 | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 700.00 | 105 185.00 | 20 515.00 | 125 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 764.00 | 94 938.00 | 81 826.00 | 176 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 441.00 | 217 671.00 | 105 769.00 | 323 441.00 |
BT Marchandises | 390 300.00 | | 390 300.00 | 390 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 891.00 | | 441 891.00 | 441 891.00 |
BZ Autres créances | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
CF Disponibilités | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 956 295.00 | | 956 295.00 | 956 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 736.00 | 217 671.00 | 1 062 065.00 | 1 279 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 850.00 | 236 365.00 | | 330 850.00 |
DH Report à nouveau | -247 628.00 | -247 628.00 | | -247 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 029.00 | 94 486.00 | | 281 029.00 |
DL TOTAL (I) | 419 251.00 | 138 222.00 | | 419 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 540.00 | 72 627.00 | | 246 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | 75 878.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 834.00 | 1 020 359.00 | | 154 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 655.00 | 72 325.00 | | 211 655.00 |
EA Autres dettes | 26 055.00 | 52 106.00 | | 26 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 814.00 | 1 293 294.00 | | 642 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 065.00 | 1 431 516.00 | | 1 062 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 443.00 | 1 293 294.00 | | 631 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 512.00 | 373.00 | | 200 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 535.00 | | 48 613.00 | 277 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 323 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 302 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 559.00 | | 48 613.00 | 256 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 432.00 | 45 947.00 | 2 707.00 | 174 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 056.00 | 3 492.00 | | 14 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 376.00 | 42 455.00 | 2 707.00 | 160 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 834.00 | 154 834.00 | | 154 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 441 891.00 | 441 891.00 | | 441 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 512.00 | 200 512.00 | | 200 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 029.00 | 34 658.00 | 11 370.00 | 46 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
VP Divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 984.00 | 500 984.00 | | 500 984.00 |
VW T.V.A. | 144 734.00 | 144 734.00 | | 144 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 814.00 | 631 443.00 | 11 370.00 | 642 814.00 |