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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 266 688.00 | 53 085.00 | 213 602.00 | 266 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 349.00 | 26 352.00 | 17 997.00 | 44 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 470.00 | 379 871.00 | 671 599.00 | 1 051 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 031.00 | | 1 350 031.00 | 1 350 031.00 |
CF Disponibilités | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 011.00 | | 1 511 011.00 | 1 511 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 481.00 | 379 871.00 | 2 182 610.00 | 2 562 481.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DG Autres réserves | | 13 319.00 | | |
DH Report à nouveau | -202 406.00 | | | -202 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 875.00 | -215 724.00 | | -253 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 421.00 | 2 298 295.00 | | 2 044 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 3 084.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 901.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 805.00 | 23 200.00 | | 10 805.00 |
EA Autres dettes | 123 536.00 | 126 857.00 | | 123 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 189.00 | 154 041.00 | | 138 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 610.00 | 2 452 337.00 | | 2 182 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 189.00 | 154 041.00 | | 138 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 000.00 | | | -255 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 556.00 | 117 375.00 | | 112 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 431.00 | 333 100.00 | | 366 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 875.00 | -215 724.00 | | -253 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 470.00 | | 300 000.00 | 1 351 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 1 051 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 036.00 | | | 451 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 300 000.00 | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 963.00 | 19 908.00 | | 59 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 529.00 | 19 908.00 | | 59 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 000.00 | | 60 000.00 | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | | 60 000.00 | 360 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 967.00 | 5 967.00 | 200 000.00 | 205 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |