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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 896.00 | | 855 896.00 | 855 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 375.00 | -41 046.00 | | 9 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870.00 | 50 622.00 | | -2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 8 705.00 | 11 576.00 | | 8 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 236.00 | 845 236.00 | | 845 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 5 400.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 191.00 | 850 636.00 | | 847 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 896.00 | 862 212.00 | | 855 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870.00 | -622.00 | | 2 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 870.00 | 50 622.00 | | -2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VI Groupe et associés | 845 236.00 | 845 236.00 | | 845 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 191.00 | 847 191.00 | | 847 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
ST Autres comptes | 967.00 | | | 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 854.00 | | | 2 854.00 |