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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 210.00 | 65 464.00 | 47 746.00 | 113 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 487.00 | 122 960.00 | 45 527.00 | 168 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 489.00 | 189 924.00 | 350 565.00 | 540 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BT Marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BZ Autres créances | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CF Disponibilités | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 412.00 | | 165 412.00 | 165 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 901.00 | 189 924.00 | 515 977.00 | 705 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 634.00 | 24 058.00 | | 634.00 |
DH Report à nouveau | | -14 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 733.00 | 54 544.00 | | 318 733.00 |
DL TOTAL (I) | 320 467.00 | 64 734.00 | | 320 467.00 |
DP Provisions pour risques | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 023.00 | 145 002.00 | | 18 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 490.00 | 84 888.00 | | 40 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 996.00 | 98 111.00 | | 136 996.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 342.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 509.00 | 328 001.00 | | 195 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 977.00 | 407 864.00 | | 515 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 509.00 | 328 001.00 | | 195 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 750.00 | | 12 739.00 | 527 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 062.00 | | 12 635.00 | 269 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | 104.00 | 12 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 090.00 | 32 834.00 | | 157 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 590.00 | 32 834.00 | | 155 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VC Groupe et associés | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VI Groupe et associés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 509.00 | 195 509.00 | | 195 509.00 |