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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 723.00 | 1 500.00 | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872.00 | 1 649.00 | 223.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110.00 | 2 372.00 | 1 738.00 | 4 110.00 |
BN En cours de production de biens | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BZ Autres créances | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CF Disponibilités | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 737.00 | 2 372.00 | 74 365.00 | 76 737.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DH Report à nouveau | | -42 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 129.00 | 44 780.00 | | -38 129.00 |
DL TOTAL (I) | -13 488.00 | 24 641.00 | | -13 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 110.00 | 179.00 | | 35 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 887.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 45 880.00 | | 45 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647.00 | 21 703.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 853.00 | 68 649.00 | | 87 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 365.00 | 93 290.00 | | 74 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 440.00 | 68 649.00 | | 61 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 427.00 | | 295 427.00 | 295 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 427.00 | | 295 427.00 | 295 427.00 |
FM Production stockée | | | 17 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 087.00 | 21 362.00 | | 19 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 967.00 | 449 324.00 | | 325 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 096.00 | 404 543.00 | | 364 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 129.00 | 44 780.00 | | -38 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606.00 | | 1 503.00 | 2 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | | 1 503.00 | 2 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 841.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 841.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
UX Autres créances clients | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 8 587.00 | 26 413.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 853.00 | 61 440.00 | 26 413.00 | 87 853.00 |