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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 590.00 | 290.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 3 744.00 | 2 887.00 | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 988.00 | 14 164.00 | 25 824.00 | 39 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 796.00 | 21 498.00 | 48 297.00 | 69 796.00 |
BT Marchandises | 11 199.00 | 5 506.00 | 5 693.00 | 11 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CF Disponibilités | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 509.00 | 5 506.00 | 118 003.00 | 123 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 305.00 | 27 005.00 | 166 300.00 | 193 305.00 |
CU Autres participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 138 513.00 | 115 578.00 | | 138 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700.00 | 22 935.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 148 963.00 | 141 263.00 | | 148 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 5 575.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 8 033.00 | | 9 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 359.00 | 5 272.00 | | 5 359.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 337.00 | 19 026.00 | | 17 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 300.00 | 160 289.00 | | 166 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 337.00 | 19 026.00 | | 17 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 358.00 | | 144 358.00 | 144 358.00 |
FG Production vendue services | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 165.00 | | 243 165.00 | 243 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | -134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 077.00 | | | -4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 142.00 | 3 993.00 | | -2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 659.00 | 227 583.00 | | 245 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 959.00 | 204 647.00 | | 237 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700.00 | 22 935.00 | | 7 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 044.00 | | 1 069.00 | 57 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 550.00 | | 1 069.00 | 45 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 447.00 | 7 051.00 | | 14 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 703.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | 6 348.00 | | 11 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
UX Autres créances clients | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 326.00 | 32 249.00 | 11 077.00 | 43 326.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 337.00 | 15 293.00 | 2 044.00 | 17 337.00 |