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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 127.00 | | 1 116 127.00 | 1 116 127.00 |
BZ Autres créances | 141 878.00 | | 141 878.00 | 141 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 188.00 | | 202 188.00 | 202 188.00 |
CF Disponibilités | 227 570.00 | | 227 570.00 | 227 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 636.00 | | 571 636.00 | 571 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 763.00 | | 1 687 763.00 | 1 687 763.00 |
CU Autres participations | 1 016 015.00 | | 1 016 015.00 | 1 016 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 453.00 | 596 453.00 | | 596 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 646.00 | 42 372.00 | | 59 646.00 |
DG Autres réserves | 928 305.00 | 547 815.00 | | 928 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 788.00 | 397 764.00 | | 50 788.00 |
DK Provisions réglementées | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 352.00 | 1 589 564.00 | | 1 640 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 713 739.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 839.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 411.00 | 714 578.00 | | 47 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 763.00 | 2 304 142.00 | | 1 687 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 411.00 | 714 578.00 | | 47 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 743.00 | 685.00 | | -12 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 335.00 | 400 001.00 | | 296 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 547.00 | 2 237.00 | | 245 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 788.00 | 397 764.00 | | 50 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 990.00 | 141 878.00 | 112.00 | 141 990.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |