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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 348.00 | 20 666.00 | 1 682.00 | 22 348.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 608.00 | 20 666.00 | 10 942.00 | 31 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
072 Créances – Autres | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
084 Disponibilités | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
110 Total général Actif | 98 608.00 | 20 666.00 | 77 942.00 | 98 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 343.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 803.00 | | | 195 803.00 |
222 Production stockée | -7 639.00 | | | -7 639.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 165.00 | | | 188 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
242 Autres charges externes. | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 671.00 | | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
252 Charges sociales | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | | | 950.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 163.00 | | | 174 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116.00 | | | 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |