| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 031.00 | 82 537.00 | 17 495.00 | 100 031.00 |
040 Immobilisations financières | 115 119.00 | | 115 119.00 | 115 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 150.00 | 82 537.00 | 147 614.00 | 230 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 031.00 | 187.00 | 34 844.00 | 35 031.00 |
084 Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 620.00 | 187.00 | 58 433.00 | 58 620.00 |
110 Total général Actif | 288 771.00 | 82 724.00 | 206 047.00 | 288 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 047.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 771.00 | | | 240 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |