| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 883.00 | 17 188.00 | 9 694.00 | 26 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 370.00 | 24 455.00 | 10 914.00 | 35 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 1 653 300.00 | | 1 653 300.00 | 1 653 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 445.00 | | 1 665 445.00 | 1 665 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 815.00 | 24 455.00 | 1 676 359.00 | 1 700 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 284.00 | 7 138.00 | | 11 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 858.00 | 84 146.00 | | 108 858.00 |
DL TOTAL (I) | 128 392.00 | 99 534.00 | | 128 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 56.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 3 937.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 196.00 | 33 958.00 | | 50 196.00 |
EA Autres dettes | 1 492 862.00 | 1 270 251.00 | | 1 492 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 967.00 | 1 308 201.00 | | 1 547 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 359.00 | 1 407 735.00 | | 1 676 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 967.00 | 1 308 201.00 | | 1 547 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 756.00 | 38 249.00 | 383 005.00 | 344 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 756.00 | 38 249.00 | 383 005.00 | 344 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | 25 646.00 | | 35 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 208.00 | 356 692.00 | | 385 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 350.00 | 272 546.00 | | 276 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 858.00 | 84 146.00 | | 108 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 567.00 | 1 529.00 | | 1 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 941.00 | | 10 830.00 | 34 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 402.00 | 35 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 402.00 | 26 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 574.00 | | 10 710.00 | 26 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 120.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 906.00 | 4 296.00 | 8 746.00 | 28 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 639.00 | 4 296.00 | 8 746.00 | 21 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 862.00 | 1 492 862.00 | | 1 492 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VW T.V.A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 967.00 | 1 547 967.00 | | 1 547 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | 1 084.00 | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 049.00 | 1 958.00 | | 4 049.00 |
ST Autres comptes | 82 186.00 | 79 347.00 | | 82 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 129.00 | 21 895.00 | | 23 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 200.00 | 2 222.00 | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | 3 306.00 | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 314.00 | 64 601.00 | | 69 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 244.00 | 6 810.00 | | 7 244.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 363.00 | 103 199.00 | | 109 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |