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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BT Marchandises | 209 853.00 | | 209 853.00 | 209 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 759.00 | 25 233.00 | 251 526.00 | 276 759.00 |
BZ Autres créances | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CF Disponibilités | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 109.00 | 25 233.00 | 608 875.00 | 634 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 859.00 | 25 983.00 | 608 875.00 | 634 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 146.00 | 172 950.00 | | 164 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 499.00 | 71 196.00 | | 84 499.00 |
DL TOTAL (I) | 250 836.00 | 246 346.00 | | 250 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 538.00 | 100 000.00 | | 85 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 668.00 | 97 118.00 | | 121 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 33 915.00 | | 37 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 487.00 | 54 721.00 | | 72 487.00 |
EA Autres dettes | 41 021.00 | 35 594.00 | | 41 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 038.00 | 321 349.00 | | 358 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 875.00 | 567 696.00 | | 608 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 387.00 | 321 349.00 | | 297 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 247.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 247.00 | | 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
UX Autres créances clients | 249 985.00 | 249 985.00 | | 249 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 538.00 | 24 888.00 | 60 651.00 | 85 538.00 |
VI Groupe et associés | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 854.00 | 312 854.00 | | 312 854.00 |
VW T.V.A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 039.00 | 297 388.00 | 60 651.00 | 358 039.00 |