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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 15 544.00 | 12 531.00 | 28 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 075.00 | 15 544.00 | 72 531.00 | 88 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
060 Stock marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 50 526.00 | | 50 528.00 | 50 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
110 Total général Actif | 156 726.00 | 15 544.00 | 141 182.00 | 156 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 542.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 539.00 | | | 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673.00 | | | 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
252 Charges sociales | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 702.00 | | | 115 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | | | 178.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 075.00 | | | 88 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |