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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 767.00 | 1 899.00 | 2 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215.00 | 1 496.00 | 3 719.00 | 5 215.00 |
BT Marchandises | 14 690.00 | 1 631.00 | 13 059.00 | 14 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
BZ Autres créances | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
CF Disponibilités | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 855.00 | 1 631.00 | 120 225.00 | 121 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 071.00 | 3 127.00 | 123 944.00 | 127 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -75 302.00 | | | -75 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 576.00 | | | -33 576.00 |
DL TOTAL (I) | -100 628.00 | | | -100 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 039.00 | | | 183 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 572.00 | | | 224 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 944.00 | | | 123 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 572.00 | | | 224 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 827.00 | | 311 827.00 | 311 827.00 |
FG Production vendue services | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 592.00 | | 324 592.00 | 324 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 239.00 | | | 329 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 815.00 | | | 362 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 576.00 | | | -33 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630.00 | | 1 653.00 | 3 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 5 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 2 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | 1 653.00 | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 489.00 | 68.00 | 1 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 489.00 | 68.00 | 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 729.00 | | 98.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | 98.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | | 98.00 | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VC Groupe et associés | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VI Groupe et associés | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 503.00 | 96 103.00 | 400.00 | 96 503.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 572.00 | 224 572.00 | | 224 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
ST Autres comptes | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
YT Sous‐traitance | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 092.00 | | | 67 092.00 |