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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 050.00 | 55 919.00 | 110 131.00 | 166 050.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 956.00 | 60 826.00 | 144 131.00 | 204 956.00 |
060 Stock marchandises | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
072 Créances – Autres | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
084 Disponibilités | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
110 Total général Actif | 267 215.00 | 60 826.00 | 206 390.00 | 267 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 747.00 | 286 373.00 | | 287 747.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 749.00 | 286 384.00 | | 287 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 794.00 | 60 504.00 | | 49 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 267.00 | 972.00 | | -3 267.00 |
242 Autres charges externes. | 97 076.00 | 110 029.00 | | 97 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 489.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 875.00 | 71 716.00 | | 87 875.00 |
252 Charges sociales | 24 264.00 | 16 341.00 | | 24 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 480.00 | 7 959.00 | | 7 480.00 |
262 Autres charges | 8 170.00 | 9 356.00 | | 8 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 339.00 | 279 367.00 | | 273 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 410.00 | 7 017.00 | | 14 410.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 2 815.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 336.00 | 9 833.00 | | 15 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 850.00 | | | 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 262.00 | | | 14 262.00 |