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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 581 200.00 | 236 931.00 | 344 269.00 | 581 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 461.00 | 236 931.00 | 346 530.00 | 583 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
060 Stock marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
072 Créances – Autres | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
084 Disponibilités | 322 237.00 | | 322 237.00 | 322 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 920.00 | | 378 920.00 | 378 920.00 |
110 Total général Actif | 962 381.00 | 236 931.00 | 725 450.00 | 962 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 059.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 863.00 | 199 912.00 | | 125 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 859 446.00 | 813 895.00 | | 859 446.00 |
222 Production stockée | -605.00 | 1 956.00 | | -605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 429.00 | 35.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 633.00 | 1 015 799.00 | | 986 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 770.00 | 104 100.00 | | 66 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | 1 545.00 | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339 351.00 | 274 573.00 | | 339 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 733.00 | -682.00 | | -12 733.00 |
242 Autres charges externes. | 161 363.00 | 146 380.00 | | 161 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 118.00 | 15 756.00 | | 14 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 038.00 | 244 049.00 | | 318 038.00 |
252 Charges sociales | 68 214.00 | 68 929.00 | | 68 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 965.00 | 71 315.00 | | 73 965.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 028 990.00 | 925 972.00 | | 1 028 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 357.00 | 89 827.00 | | -42 357.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 365.00 | 4 493.00 | | 3 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 166.00 | 85 341.00 | | -46 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 401.00 | | | 545 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |