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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 731 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 709.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 874 973.00 | |
BT Marchandises | | | 195 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 622.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 448 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 323 106.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 685 054.00 | 605 182.00 | | 685 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 516.00 | 79 872.00 | | 113 516.00 |
DL TOTAL (I) | 842 571.00 | 729 054.00 | | 842 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 788.00 | 307 438.00 | | 227 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 8 929.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 267.00 | 125 447.00 | | 169 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 512.00 | 92 078.00 | | 75 512.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 2.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 534.00 | 533 896.00 | | 480 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 106.00 | 1 262 951.00 | | 1 323 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 459.00 | 306 180.00 | | 331 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 804.00 | | 45 522.00 | 1 001 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 148.00 | | | 736 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 950.00 | | 45 522.00 | 258 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 098.00 | 45 522.00 | | 995 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 148.00 | | | 736 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 950.00 | 45 522.00 | | 258 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 788.00 | 78 713.00 | 135 480.00 | 227 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 267.00 | 169 267.00 | | 169 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 445.00 | 168 285.00 | 160.00 | 168 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 534.00 | 331 459.00 | 135 480.00 | 480 534.00 |